2 - النفط

رؤية فنية من المنظور الموجي على المدى الطويل - 2

بسم الله الرحمن الرحيم 

ملاحظة : قد قمت بإدراج هذا التحليل في نفس الموضوع السابق كمشاركة على الرابط التالي 
 http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=313004&page=2
في منتديات تداول - قسم الأسهم السعودية بتاريخ : 20 مايو 2012 .


مجدداً مع الشارتات ولكن للنفط هذه المرة :

سوف ألخص وجهة نظري في النقاط التالية :

1. هناك إرتباط عضوي بين أسعار البترول وإقتصاد الدول المصدرة للنفط خصوصاً من يعتمد عليه بشكل أساسي مثل الوضع السائد في دول الخليج العربي .
2. حركة المنتجات البتروكيميائية تتشابه بشكل أو بآخر مع حركة أسعار النفط ، ولكن للأسف لا أمتلك بيانات أي من المنتجات أو حتى مؤشر يمكن تحليله مثل مؤشر أرقام مثلاً ، وتم تحليل أسعار النفط للإستئناس بها هنا لمحاولة معرفة إتجاه أسعار المنتجات البتروكيميائية .
3. لا يخفى على الجميع النزول المظلي لأسعار هذه المنتجات خلال الأزمة المالية في 2008 ، الذي شكل الضلع الأول للهبوط ، وأتوقع أن تشهد هذه الأسعار أنخفاضات مشابهة لما سوف يحدث في أسعار النفط خلال المدى المنظور في المستقبل القريب .
4. القطاع البتروكيماوي هو العمود الفقري للسوق ، ورغم الأحداث الجسيمة التي مرت بها منطقة اليورو في 2010 والمنطقة العربية في 2011 ، إلا أن التاسي لم يتأثر إلا بشكل محدود ، وكان السبب الأساسي وراء تماسك المؤشر ومن ثم صعوده ، هو ثبات أسعار المنتجات البتروكيماوية وصعودها ، والسبب الفني هو أن المؤشر كان مايزال يطور الموجة x التي يبدو أنها إنتهت الآن والله أعلم .
5. هناك تشابه في الحركة الموجية بين تاسي وأسعار النفط والمنتجات البتروكيميائية ولكن مع وجود فاصل زمني ، حيث أن حركة النفط والمنتجات البتروكيماوية تتأخر عن تاسي الذي يسبقهم في تحركاته بفترة زمنية واضحة يمكن ملاحظتها على الرسوم البيانية وهو شيء متوقع وطبيعي ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن المؤشر يعتبر حالياً في مرحلة متقدمة من التصحيح بالمقارنة مع النفط والمنتجات البتروكيماوية ، سعرياً و زمنياً .
6. هبوط أسعار النفط والمنتجات البتروكيميائية بنفس الطريقة التي حدثت في 2008 سوف تقصم ظهر المؤشر ، وشخصياً أتوقع حدوث هذا ، بناءً على المعطيات المستقاة من الشارت ، خصوصاً مع تسارع الهبوط في الأسبوعين الماضيين المدعوم بسلسلة طويلة من الأخبار السلبية على المستوى العالمي .
7. الشارت الأول يوضح ترقيم الموجة التي ندرس تصحيحها ، حيث بدأت في ديسمبر 1998م وأستمرت إلى يوليو 2008م ، وتكون بذلك إستغرقت تسعة سنين وسبعة أشهر ، وهي موجة إيليوتية تقترب من المثالية حيث نزعت الموجتين الأولى والخامسة على التساوي في الطول والزمن ، بينما حدث الإمتداد في الموجة الثالثة .
8. تم كسر خط الترند الواصل بين نهاية الموجتين الثانية والرابعة بواسطة الموجة a كما هو موضح في الشارت الأول أيضاً ، والموجة b حاولت إعادة أختبار هذا الترند وأقتربت منه ولكنها لم تصل إليه ويبدو أنها إكتفت بالقمة المحققة عند 114,79$ ، شاهد الشارت الأول والثاني .
9. الموجة c أنهت الموجة الرئيسية الأولى والثانية ، ويبدو فعليا انها تسير في الموجة الهابطة الرئيسية الثالثة ، حيث يفترض أن تكون الموجة c خماسية مثل الموجة a لتكمل بناء موجة متعرجة من المفترض أن تصل إلى مستوى 25,85$ في حالة التساوي بين الموجتين a و c ، كما هو موضح في الشارت الثاني .
10. الشارت الثالث يوضح النسبة الذهبية 61,8% فيبوناتشي التي تقع عند مستوى 28,54 $ سعرياً ، وفي تاريخ شهر يونيو 2014 زمنياً ، ولم يصلها النفط من خلال الضلع a ، وتعتبر الهدف الرئيسي لهذا الهبوط من خلال الموجة c .
11. مما سبق يتضح أن هدف النفط هو المنطقة السعرية (25,85 – 28,54) $  ويفترض أن تصل إلى هذا الهدف في شهر يونيو 2014 وهذا يتوافق مع تحليل تاسي الذي تم نقاشه سابقاً ويدعمه .

والله أعلى وأعلم ، أن أصبنا فمن فضل الله و إن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، والحمد لله رب العالمين . 

تحياتي للجميع

1 - المؤشر العام

رؤية فنية من المنظور الموجي على المدى الطويل - 1

بسم الله الرحمن الرحيم

" قد قمت بنشر هذا التحليل في منتديات تداول - قسم الأسهم السعودية ، على الرابط التالي :

 http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=313004

  بتاريخ 15 إبريل 2012 وسوف أعيد كتابته هنا كإفتتاح لهذه المدونة التي أسأل الله أن
  ينفعني وأياكم بما ينشر فيها من تحليلات ومشاركات " .

 شاهد الشارتات المدرجة ثم نعلق عليها .

ملاحظة : هذا الموضوع ليس له علاقة بتذبذبات السوق اللحظية الحالية
وانما هو لنقاش وضع السوق على المدى البعيد .


النقاط التالية لتوضيح الشارتات :

 

1. الشارت الأول يوضح ترقيم الموجة الأولى التي بدأت في شهر مايو 1995                                                          وأستمرت إلى فبراير 2006م ، حيث أن أنهيار السوق الذي جاء بعد إنتهاء                                                           هذه الموجة ماهو إلا تصحيح لها .
2.  موضح على الشارت الأول حدود الموجة الرابعة من الدرجة الأصغر ، وكما                                                         هو معروف فإن حدود هذه الموجة هي منطقة مرجَّحة لإنتهاء التصحيح .
3. خط الترند الواصل بين نهاية الموجتين الثانية والرابعة قد تم كسره بواسطة                                                       الموجة w التي يبدو أنها انتهت عند حدود الموجة الثانية الفرعية من الموجة                                                     الخامسة الممتدة v ، ثم تم إختباره بواسطة الموجة x ، وننتظر أن تحقق                                                           الموجة Y الهدف النهائي لهذا التصحيح ، كما هو موضح على الشارت الأول                                                        أيضاً .
4. الشارت الثاني يوضح تفاصيل نسب فيبوناتشي في تركيب الموجة الأولى ،                                                          كما يوضح وصول الموجة x إلى منطقة تتكافئ فيها زمنياً مع الموجة w ،                                                          وهذا ما يجعلني أرجِّح إكتفائها بالقمة التي حققتها عند 7944,33 خلال هذا                                                        الشهر (أبريل 2012م) .
5. الشارت الثالث يوضح قيمة النسبة الذهبية 61,8 عند النقطة 3399,39                                                            والتي لم يصل لها السوق حتى الآن .
6. الشارت الرابع يعرض بعض تفاصيل الموجة (II) والتي أتوقع أن تكون                                                          منحرفة مزدوجة ، يكون ضلعها الأخير Y على شكل مثلث ، وضلعها الأول                                                         على شكل متعرجة طبعاً ، وسوف أترك تفاصيل الموجة X حتى يتم التأكد                                                            من إنتهائها بشكل قطعي .
7. أتوقع أن يكون القاع الشكلي لهذا التصحيح ضمن حدود الموجة  IV  وهو ما                                                        يعني أن الموجة Y سوف تكون 0,618 بالمقارنة مع طول W  والقاع                                                           التقليدي عند النسبة الذهبية 61,8 أي عند النقطة 3399,39 .
8. الموجة (I) إستغرقت عشر سنوات وعشرة شهور (130 شهراً) ، بينما نجد                                                           أن القاع الذي تحقق في بداية 2009م إستغرق من بداية التصحيح ثلاثة                                                            سنوات وشهراً واحداً (37 شهراً) فقط وهو ما يبعتد كثيراً عن النسبة الذهبية                                                        زمنياً (80,34 شهراً) التي تعادل ستة سنوات وسبعة شهور تقريباً ، مما                                                           يعني نهاية السنة الحالية أو بداية السنة القادمة ، والتي قد تتوافق مع القاع                                                           الشكلي للسوق ، بينما أتوقع أن يتحقق القاع التقليدي للموجة (II)                                                                        (وبالتالي للموجة Y) في فترة مكافئة لزمن الموجة (I) .

جميع النقاط السابقة تجعلني أرجِّح عودة السوق لسلوك الإنهيار المعروف للجميع .

ملاحظة : جميع الرسومات على الفاصل الشهري ، وحيث أن هذا الشارت التاريخي
هو حاصل جمع (المؤشر تاسي) مع (المؤشر الحر) فهذا قد يورثنا نسبة من الخطأ
في قرأة الأرقام خصوصاً عندما تتباعد الفترات الزمنية ، وأيضاً لا تنسى اخي القارئ
أنني اتحدث عن المؤشر وليس عن الأسهم المتداولة والتي قد يكون بعضها قد إنتهى
من تصحيحه بالفعل ويختلف وضعه جذرياً عن وضع مؤشر السوق .

أن أصبت فمن فضل ربي ، و إن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، والحمد لله رب العالمين .

تحياتي للجميع